Nếu có ai hỏi về phương pháp hữu hiệu để tìm được thời điểm thích hợp cho mua và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thì tôi sẽ trả lời ngay về “Chiếc hộp Darvas”. Bởi lẽ, nó là một chiến lược mua bán nổi tiếng từ năm 1960 của một nhà đầu tư tại Phố Wall có tên là Nicolas Darvas. Muốn giải tỏa trí tò mò thì hãy đọc đọc bài viết này, nó sẽ giúp bạn biết được một bí mật từ chiếc hộp này.
Sự ra đời của hộp Darvas
Cha đẻ của chiếc hộp Darvas
Sự ra đời của cái tên “Chiếc hộp Darvas” bắt nguồn từ cái tên của ông và phương pháp lựa chọn thời điểm mua hay bán do ông nghiên cứu và tìm tòi bằng sự quan sát thông minh của chính mình.
Nicolas Darvas (1920 – 1977) là một vũ công, nhà đầu tư và là tác giả tự học. Ông là người Hungary, khi ông là vũ công, ông thường đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới chủ yếu là Châu Âu và Mỹ. Sau đó, ông tìm hiểu thêm về đầu tư chứng khoán và trở nên đam mê với nó. Nicolas Darvas bước đầu đã biến số tiền từ 10.000 USD trở thành 2.000.000 USD, tức là tăng 200 lần chỉ trong 18 tháng, từ năm 1957 đến năm 1959. Ông đi vào lịch sử tài chính Phố Wall kể từ đó.
Để có thể truyền đạt lại sự thành công của mình, ông đã chia sẻ phương pháp giao dịch của mình qua cuốn sách mang tên “Tôi đã kiếm 2 triệu USD trên thị trường chứng khoán như thế nào?”
Thuyết Darvas
Lý thuyết chiếc hộp Darvas là chiến lược mua bán của một trong những nhà đầu tư huyền thoại của Phố Wall. Khởi nguồn của lý thuyết này là “Giá cổ phiếu thường biến động lên xuống trong một hành lang nhất định giống như vũ công phải đi về góc sân khấu trước để lấy đà nhảy lên cao”.
Điều này đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu tại một khoảng thời điểm nào đó luôn nhảy trong chiếc hộp. Một khi cổ phiếu có giá vượt trên chiếc hộp đó, có nghĩa là cổ phiếu đó tích tụ một năng lượng đủ mạnh để vượt lên mức trung bình của chính nó. Như vậy, khả năng giá và hình thành các hộp cao hơn rất cao.
Quy trình để thực hiện bao gồm 4 bước:
Bước 1: Chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh
Cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh là cổ phiếu thuộc ngành nghề kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng tốt, tương ứng với từng thời điểm. Có sự biến động đột biến trên thị trường và khối lượng giao dịch cũng đồng thời đột biến.
Bước 2: Vẽ hộp Darvas cho cổ phiếu đó
Bước 3: Mua vào khi giá bật trên nắp hộp
Bước 4: Bán ra khi cổ phiếu bắt đầu giảm giá
Nguyên tắc Darvas
Nicolas Darvas cho rằng: “Một cái đồng hồ chết còn đúng 2 lần trong 1 ngày”. Vì thế không gì là không thể. Do đó, cần phải kiên nhẫn quan sát thị trường.
Một số nguyên tắc chiếc hộp Darvas:
- Không gì là không thể trên thị trường
- Hành động theo diễn biến giá thực
- Bỏ qua tất cả các tin đồn
- Mua cao, bán giá cao hơn
- Không bao giờ mua cổ phiếu khi nó đang tăng giá, hãy mua nó khi nó giảm giá
- Chấp nhận cắt lỗ
Bản chất của chiếc hộp Darvas đó là: Giá và khối lượng.
Phương pháp Darvas
- Khoanh vùng giá mà cổ phiếu di chuyển nhiều trong thời điểm hiện tại trong một chiếc hộp và quan sát
- Nếu biến động cổ phiếu vượt trên chiếc hộp đó, cần điều chỉnh mức giá cao và thấp trong giai đoạn này tương ứng với nắp hộp và đáy hộp mới.
Xác định nắp hộp và đáy hộp Darvas
- Ở đây, nắp hộp được xem như đường kháng cự, đáy hộp đóng vai trò như đường hỗ trợ.
- Các hộp to hay nhỏ được chuyển biến theo từng góc nhìn khác nhau, tương ứng với các quan điểm đầu tư của nhà đầu tư là ngắn hạn hay dài hạn.
Hộp Darvas
- Độ to nhỏ của hộp cũng thể hiện sự biến động của cổ phiếu nhiều hay ít.
Với sự quan sát, nghiên cứu của mình, Nicolas Darvas đã chứng minh được hiệu quả của Chiếc hộp Darvas. Cho đến ngày nay, phương pháp chiếc hộp Darvas gắn liền với anh chàng vũ công vẫn làm nhiều người ấn tượng sâu sắc và tò mò với phương pháp làm giàu của ông. Hy vọng rằng, qua bài viết này. Các bán sẽ được truyền cảm hứng học hỏi, nghiên cứu và tò mò khám phá về Chiếc hộp Darvas.
Xin chào. Tôi là Yến Stock – Chuyên gia Đầu tư và Chứng khoán tại XMX Việt Nam
